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项目经营收益权及偿债能力综合分析(省国投债权资产收益权投资理财)

编辑:51小编来源:网友投稿更新时间: 21-11-14 11:42:28

+省重点新能源汽车项目建设+300亿AA+评级融资主体国企平台+AA评级国企平台担保+估值15亿铜矿做抵押+应收账款质押+ZF 文件支持

【XX省国投债权资产系列】【风险等级】R2(稳健型)

规模:1亿,

期限:12个月

付息:半年(6月20日-12月20日)

收益:10万X50万 9% 50万X100万 9.5% 100万X 10%

资金用途:用于XX省国投旗下新能源汽车建设项目

【还款来源】

发行人XX省国投企业管理有限公司为100%省级国资平台,以经营收入、流动资金作为还款来源;

【增信措施】

1:AA+国企发行主体,是一家由省人民政府投资控股的大型企业,主要以承接政府指令性项目的投资建设,权投资、资产管理、实业投资、企业并购及私募投资基金管理为主业,是省政府的投融资主体,在城投项目、政府指令性民生工程、汽车及零配件、农业食品、矿产品等方面拥有较强的资源优势!

2.AA评级国企担保-公司系国有全资控股,股东背景实力较强,公司作为股权管理平台,旗下核心子公司资产优质,涉足行业广泛,且拥有一定的规模,有息负债规模小,短期债务和长期债务支付能力很强!

3.担保方以其名下持有的铜矿做抵押担保,抵押物总价值约15亿元;

4.提供应收账款质押为本次融资计划做担保。

[募集账户]

银行名称:XX省国投企业管理有限公司

银行账号:51310180807235333

支行信息:中国光大银行郑州经开区支行

【融资方-担保方点评】

融资方:AA+评级

1.公司为地方大型国有控股企业,在城投项目、政府指令性民生工程、汽车及零配件、农业食品、矿产品等方面拥有较强的资源优势。

2.业务多元化布局有助于公司抵御单一行业风险,收入来源渠道广

3.公司债务负担较轻,财务弹性良好

关注

1.公司的汽车和零配件产业、基础设施建设受疫情冲击较大。

2.公司处于初创期,多元化投资可为其带来新的利润增长点,但也存在一定的投资风险和融资压力。

3.公司应收账款金额较大,关注应收账款回收情况。

担保方:AA+评级

1.公司系国有全资控股,股东背景实力较强,为其今后发展提供了有力的支撑;

2.公司作为股权管理平台,旗下核心子公司资产优质,涉足行业广泛,且拥有一定的规模,整体实力较强:

3.公司资产规模大,以固定资产为主,流动性尚可,整体资产质量良好:

4.公司资本结构合理,资产负债率适中,有息负债规模较小,财务安全性良好;

5.公司主业收入稳中有升,费用控制能力较好,毛利率相对较高,整体盈利能力较强:

6.公司有息负债规模较小,经营性净现金流质最一船,但外部融资组道师

畅,物业产权手续完善,综合偿债能力很强。

关注:

公司作为股权管理平台,涉足行业广,对内部管理要求高,经全资收购后时间较短,各项管理制度有待完善;

购流程

第一步:慎重选定项目。尤其要清楚项目可能存在的风险,与自己的风险承受能力相匹配。

第二步:确认账号信息。确认包括交易账号,成立/起息时间等信息。

第三步:预约-汇款认购。按合同中约定的公司账号进行汇款(非个人账户),保留汇款凭证。(目前政信定融均是税后收益)

第四步:签订合同。收到纸质合同后,尽早签订完成,并回寄给管理人。

第五步:认购确认。城投公司将会在1个月后向投资者出具书面《认购确认函》。

第六步:项目按期兑付本息。融资方将按合同约定,按期兑付本息。

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